第569章 为钱发愁（1 / 2）

谭冰和顾红去省城的第二天，李新年接到了顾红打回来的电话，可能是在手机里不方便多说，只告诉李新年“问题没有想象的那么严重”。

李新年稍稍松了一口气，既然“问题没有想象的你那么严重”，那应该还只是内部调查，起码警方应该还没有介入。

不过，顾红给李新年发过来一个账号，让他把上次竞标水电工程项目时候从邓萍那里融资的五个亿马上转过去，看上去又好像邓萍出事似乎跟这笔钱有关。

电话里也不好多问，李新年只好当天就安排欧阳玉把那笔钱按照顾红提供的账户转了过去，到此为止，他的医药公司以及吴中县制药厂的后期融资渠道算是断了。

泛着东这笔钱是基本上指望不上了，就算邓萍最后化险为夷恐怕也不再敢给他继续提供资金了。

而新的融资渠道除了吸收新的股东之外，也只剩下银行贷款，但要想一下贷款五个亿，恐怕连顾红都不会答应。

下午，李新年把顾雪和欧阳玉叫到了医药公司办公室，两个女人不用问都能猜到李新年叫她们来肯定跟钱有关，因为没了那五个亿之后，公司的发展将面临困境。

妙兰见公司的两个核心人物来见董事长，自然不会是小事，于是也跟了进来，并且谦卑地给顾雪和欧阳玉倒了一杯白开水。

欧阳玉把一叠材料放在李新年的面前，说道：“这是截止到今天上午公司的最新财务状况，由于吴中县的项目已经投入运行，原材料和设备采购工作也已经开始，所以财务数据每天都在变化。”

李新年把材料推到一边，说道：“我懒得看这些东西，你就说公司账上还有多少钱，按照目前这个进度，如果没有新的资金到位的话，我们能坚持多久。”

欧阳玉迟疑了一下说道：“目前总公司账上有四千万，物资公司账上有三千万，吴中县分公司账上两千万，总共有九千万资金。

其中保证物资公司正常运营不能少于一千万，医药公司这边最少也要保证三千万的流动资金，这么算下来吴中县的工程预算和设备采购以及其他的运营费用差不多有五千万。”

李新年闷头抽了几口烟，说道：“这么算下来应该能够撑到吴中县的厂子正式投入生产吧。”

欧阳玉犹豫道：“按照吴中县分公司上报的预算，光是工程款就在两千五百万左右，剩下两千多万也只够设备采购和安装的费用。

接下来马上产生的运营费用以及原材料费用、支付蒋如兰的专利转让费用、以及其他的各种潜在费用起码还需要三千万。”

“那还有应收款呢？”李新年问道。

欧阳玉摇摇头说道：“目前不要指望应收款，你别忘了还有好几笔应付款呢。”

李新年沉默了一会儿，说道：“你的意思是如果再有三千万的融资基本上能保证吴中县的工厂投入生产？”

欧阳玉迟疑道：“理论上是这样，但这要取决于吴中县分公司的财务管理状况，以及工厂投入生产之后多久能够产生利润。

如果不能很快产生利润的话，光是生产成本每个月都在一千万左右，也就是说还将需要投入六千万元，如果一年不产生利润的话，起码必须有一个亿融资规模。”

顿了一下，又补充道：“这还是保守估计，如果顾总的建材公司和医药公司不能持续盈利的话，公司就有可能资金链断裂。”

李新年好一阵没出声，坐在那里闷头抽烟。

妙兰突然说道：“既然资金这么紧张，那我妈的专利转让费可以先不要了。”

欧阳玉说道：：“这又不是菜市场买菜，写进合同的条款必须执行，就算不执行，我也要把这笔钱算进去。”

妙兰嗔道：“你这人怎么死心眼啊，你算你的账，只要我妈不拿走这笔钱，还不是在公司的账上？”

顾雪见李新年眉头紧皱，一副焦虑的样子，说道：“哎呀，老旦，你也没必要发愁，俗话说车到山前必有路，起码咱们这几个月不会缺钱。